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银行综合经营风险管理问题初探
银行 综合经营 风险管理
2011/8/29
随着国际金融混业经营趋势及金融业全面开放的不断发展，国内银行也开始向着开展综合经营、实现规模经济的方向发展，同时开展多元化的经营以达到分散风险的目的。在分析我国银行综合经营风险所存在的风险的基础上，对我国银行综合经营全面风险管理体系的构建进行了较为详细的论述，以期对银行经营风险的管理起到一定的促进作用。
科技信用风险管理研究框架
科技信用 风险管理 风险识别 风险评价
2012/9/10
科技信用风险管理运用风险管理的理论和方法来管理科技信用,是综合了信用管理、科技管理、风险管理等的一门交叉学科。科技信用风险管理对于规范科技工作者的科研行为、维护良好的科研秩序具有重要意义。科技信用风险管理是一个包含基础理论、专门知识、研究方法和应用技术的理论和实践体系,基于这一体系,建立了一个关于管理过程的研究框架。
商业银行操作风险管理中的信息沟通机制
商业银行 操作风险管理 信息沟通 机制
2013/11/18
构建了信息沟通环境、信息沟通能动体、信息通道、信息元、目标集五要素,以界定信息沟通的流程来开展信息沟通机制研究。在目标集的界定中引入信息论中的条件熵和相对熵,构建了商业银行操作风险管理的时效性监测指标和质效检测指标。根据信息沟通机制的分析过程,期望辅助商业银行能更加合理的分析或解释操作风险管理中出现的各种信息沟通现象和问题,填补商业银行操作风险管理中信息沟通机制方面的空白。
生产技术的选择与企业金融风险管理——以广船国际为例
产技术 金融风险 资本结构
2012/9/5
不同的生产技术要求不同的资金投入结构。因此,在一定程度上,公司可以通过选择生产技术来改变资本结构,从而管理企业面临的金融风险。通过构造模型,考察了企业技术特征与资本结构之间的相互匹配关系,并通过对广船国际股份公司短期资金投入行为的分析,对模型进行了验证。
商业银行流动性风险管理方法的改进研究——基于模糊定性约束下的动态规划补偿模型应用
流动性风险 动态规划 模糊定性约束
2013/10/25
商业银行流动性管理一向受银行管理者重视。管理银行流动性的方法大多采用运筹学规划,前提假定是这些参数为确定性的,或运用历史数据回归来确定随机参数的分布规律。但现实中,这些参数常为不确定的,且不存在概率分布的统计基础,致使决策结果有悖科学化。本文提出一种解决此问题的改进方法:首先建立不确定参数的模糊集,然后再将其转换成确定性分布嵌入动态规划的模型中,构建了多阶段动态线性规划补偿模型。通过改变模型中的部...
在现货价格和客户端需求关联的情形下,本文引用期权组合合约建立现货市场供应量有限时的两阶段采购风险管理模型,以期最大化零售商的期望收益。文中先用逆向归纳法列出零售商第二阶段的最优策略,采用标准扰动定理得出有效合约应满足的最优性条件,并将原模型转化为单调的最短路径问题,应用动态规划求解最优的采购策略。最后用算例分析了现货价格与需求的相关系数及现货市场的供应量对最优策略的影响,发现当供应量一定时,各有效...
担保机构风险管理下的财务预警问题研究
担保机构 风险管理 财务预警
2010/5/5
我国目前担保行业的主要客户是以民营企业为主的中小企业，其抗风险性弱且又尚属新鲜事物，面临的风险日益复杂。因此在复杂的风险下进行良好的管理和控制，处理好信用担保风险管理与控制等核心问题，以促使担保行业的稳定与发展。
全球风险管理专家协会（GARP）
全球风险管理专家协会 GARP
2010/1/14
The Global Association of Risk Professionals (GARP) is a not-for-profit association consisting of 31240 individuals aims is to encourage and enhance communications between risk professionals, practiti...
中山大学财务管理课件第二章 资金时间价值与风险管理
中山大学 财务管理 课件 第二章 资金时间价值与风险管理
2009/11/27
中山大学财务管理课件第二章 资金时间价值与风险管理。